Решение Совета депутатов городского округа г. Бор Нижегородской области от 26.03.2013 N 17 "О внесении изменений в решение Совета депутатов от 29 ноября 2011 года N 109 "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Борский Водоканал" на 2012 - 2015 годы"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР
РЕШЕНИЕ
от 26 марта 2013 г. № 17
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОТ 29 НОЯБРЯ 2011 ГОДА № 109 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ОАО "БОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ" НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Совет депутатов городского округа город Бор решил:
1. Внести изменения в техническое задание на выполнение инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Борский Водоканал" на 2012 - 2015 годы", изложив приложение 1 к решению в новой редакции (прилагается к настоящему решению).
2. Внести изменения в решение Совета депутатов от 29 ноября 2011 года № 109 "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Борский Водоканал" на 2012 - 2015 годы" (в редакции решения Совета депутатов от 25 сентября 2012 года № 89), изложив приложение 2 к решению в новой редакции (прилагается к настоящему решению).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в газете "Борская правда" и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления www.borcity.ru.
Глава местного самоуправления -
председатель Совета депутатов
В.В.ТАРБЕЕВ
Приложение 1
к решению Совета депутатов городского округа город Бор
"Об утверждении инвестиционной программы "Развитие систем
водоснабжения и водоотведения ОАО "Борский Водоканал"
на 2012 - 2015 годы"
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инвестиционной программы комплексного развития системы водоснабжения и водоотведения городского округа г. Бор на 2012 - 2015 годы.
1. Основание для выполнения.
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ).
2. Стадия.
Инвестиционная программа (ИП).
При выполнении инвестиционной программы предусмотреть потребность водоснабжения и водоотведения для перспективного развития городского округа г. Бор.
Жилая застройка
№ п/п
Наименование проектируемой застройки
Требуемое водопотребление/водоотведение, куб. м/ч
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Всего, куб. м/ч
1
ул. Луначарского
-
-
11,34/7,94
12,97/7,27
24,31/15,21
2
р-н Борская ферма
0,57/0,00
0,83/0,00
0,85/0,00
0,00/0,00
2,25/0,00
3
м-н Красногорка
8,22/8,33
4,54/0,14
6,07/3,68
7,71/5,02
26,54/17,17
4
ул. Ст. Разина, г. Бор
-
5,7/5,7
2,30/1,08
-
8,00/6,78
5
п. Октябрьский
-
-
1,00/0,59
-
1,00/0,59
Итого
8,79/8,33
11,07/5,84
21,56/13,29
20,68/12,29
62,1/39,75
Индивидуальное жилищное строительство
1
м-н Боталово
4,482/0,00
4,65/4,65
0,14/0,00
0,21/0,6
9,482/5,25
2
м-н Стеклозавод, м-н Тесовая, п. Нобель
6,887/0,00
12,5/0,00
0,26/0,00
0,5/0,4
20,147/0,4
3
2-й, 3-й м-ны, Пичугино, Задолье
2,149/0,00
-
0,16/0,00
0,42/0,00
2,729/0,0
4
р-н М. Пикино
0,90/0,00
0,2/0,00
0,16/0,00
1,2/0,00
2,46/0,00
5
р-н ул. Кольцова
-
-
0,21/0,00
0,61/0,00
0,82/0,00
6
г. Бор (центр)
7,232/0,00
0,2/0,00
0,25/0,00
0,7/0,00
8,382/0,0
7
м-н Паново
1,47/0,00
0,2/0,00
0,16/0,00
0,31/0,00
2,14/0,0
8
р-н Военного городка
-
-
0,1/0,00
0,75/0,00
0,85/0,0
9
п. Неклюдово
2,07/0,00
0,2/0,00
0,1/0,00
0,3/0,09
2,67/0,09
10
п. Октябрьский, Редькино
1,76/0,39
-
-
-
1,76/0,39
11
д. Оманово, Трубниково, Белоусово, Шерстнево, Варначево, Тарасово, Ивонькино
-
11,74/0,00
0,16/0,00
0,2/0,00
12,1/0,0
12
р-н д. Кр. Слобода, д. Кольцово
0,10/0,00
10,0/0,00
-
0,1/0,00
10,2/0,0
13
п. Ситники, п. Железнодорожный
-
14,0/0,00
0,16/0,00
-
14,16/0,0
14
д. Овечкино
1,60/0,00
-
-
-
1,6/0,00
15
п. Б. Пикино
4,475/0,00
-
-
-
4,475/0,0
Итого
33,125/0,39
53,69/4,65
1,86/0,00
5,3/1,09
93,975/6,13
N
Проектируемая застройка
Наименование коммерческих объектов
Требуемое водопотребление/водоотведение, куб. м/ч
2012
2013
2014
2015
всего, куб. м/ч
1
п. Неклюдово
адм. здание, АЗС
1,424/0,0
-
-
-
1,424/0,00
2
м-н Красногорка
торговые площади, МЧС, офисы
-
3,15/3,15
5,04/3,21
-
8,19/6,36
3
п. Октябрьский
детское учреждение,
торговые площади
0,10/0,10
-
2,04/0,00
-
2,14/0,10
4
Стеклозаводское шоссе
торговые площади
-
-
-
3,83/2,43
3,83/2,43
5
ул. Дачная
офисное здание
-
-
-
0,69/0,69
0,69/0,69
6
ул.
Интернациональная
кафе
0,07/0,07
-
-
-
0,07/0,07
7
р-н Пичугино
торговые площади
0,476/0,0
-
-
-
0,477/0,00
8
ул. Энгельса
детское учреждение
-
0,64/1,22
-
-
0,64/1,22
9
м-н Прибрежный
детское учреждение
-
0,78/1,64
-
-
0,78/1,64
10
ул. В. Котика
торговые площади
1,63/2,48
-
-
-
1,63/2,48
11
м-н Паново
адм. здание
0,91/0,91
-
-
-
0,91/0,91
12
д. Коринка
фермерское хоз-во
1,15/0,00
-
-
-
1,15/0,00
13
д. Владимирово
складские площади
0,23/0,00
-
-
-
0,23/0,00
14
д. Оманово
производство
0,155/0,0
-
-
-
0,155/0,00
Итого:
6,145/3,56
4,57/6,01
7,08/3,21
4,52/3,12
22,315/15,9
Приложение 2
к решению Совета депутатов городского округа город Бор
"Об утверждении инвестиционной программы "Развитие систем
водоснабжения и водоотведения ОАО "Борский Водоканал"
на 2012 - 2015 годы"
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ОАО "БОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ" НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ОАО "БОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ" НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
1. Наименование инвестиционной программы: Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Борский Водоканал" на 2012 - 2015 годы.
2. Основание для разработки: Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ).
3. Инициатор постановки проблемы: Администрация городского округа г. Бор.
4. Координатор инвестиционной программы: зам. главы администрации Смирнов А.Г.
5. Разработчики программы: 1. Администрация городского округа г. Бор.
2. ОАО "Борский Водоканал".
6. Источники финансирования инвестиционной программы: Установление платы за подключение объектов капитального строительства к водопроводно-канализационным сетям и надбавок к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей (далее - плата за подключение и инвестиционная надбавка к ценам (тарифам).
2. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Водоснабжение городского округа г. Бор представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:
1. Регулирование и транспортировка природных вод до станций водоподготовки.
2. Подготовка воды до требований санитарных правил и норм - СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды".
3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.
Основным источником водоснабжения города является Ивановское месторождение подземных вод Борского района Нижегородской области. По результатам ведения мониторинга подземных вод в районе скважин № 2, 3 первого створа Ивановского водозабора отмечается наличие депрессионной воронки протяженностью 5,0 км. По рекомендациям специалистов ФГУГП "Волгагеология" необходимо уменьшить водоотбор из скважин в районе депрессии. Для сохранения объемов воды, подаваемых в город, необходимо продолжить строительство новых скважин № 14, 15, начатое в 2007 году.
Проблемными характеристиками водозаборных сооружений "Ивановский кордон" являются:
1. Высокий процент износа основных фондов - электрооборудования, насосного оборудования.
2. Износ арматуры и, как следствие, повышенные потери объемов воды на собственные нужды станции при фильтрации и промывке.
Подземные водозаборы, являющиеся источниками водоснабжения отдаленных территорий городского округа г. Бор, а именно: п. Керженец, п. Пионерское, п. Неклюдово, д. Городищи, п. Чистое Борское, с. Ямново, д. Плотинки, п. Память Парижской коммуны - характеризуются слабой защищенностью от поверхностных загрязнений, ограниченным дебетом, отсутствием зон санитарной охраны в условиях жилой и промышленной застройки, а также отсутствием соответствующей водоподготовки для очистки воды от соединений железа (превышение ПДК до 30 мг/л) и марганца (превышение ПДК до 2 мг/л), повышенной мутности (до 9,6 мг/л) и цветности (до 176 град).
Станции водоподготовки существуют только на нескольких поселковых водозаборах, а именно: Останкино, Большеорловское.
Помимо отсутствия станций водоподготовки на поселковых водозаборах проблемными являются непосредственно артезианские скважины, пробуренные в среднем 15 - 20 лет назад, которые зачастую имеют ограниченный дебет, а поднимаемая из них вода имеет в своем составе много песка. Такая картина наблюдается в артезианских скважинах д. Плотинка, п. Пионерский, с. Ямново, д. Ивановское.
Транспортировка воды потребителям г. Бор начинается от скважин (в количестве 13 шт.) по водоводам с подачей исходной воды на очистные сооружения "Ивановский кордон". После очистных сооружений через насосную станцию 2-го подъема по магистральным водоводам питьевая вода распределяется по районам города, где подается потребителям по квартальным и уличным трубопроводам.
Протяженность водопроводных сетей городского округа г. Бор по состоянию на 1-е января 2013 года составляет 341,5 км, из них порядка 66% - стальные трубы, 25% - чугунные, 4% - асбестоцементные, 5% - прочие материалы.
Поддержание в сетях водопровода необходимого давления осуществляется через 7 насосных станций 2-го подъема.
На обслуживании ОАО "Борский Водоканал" находятся водопроводные сети:
- п. Городищи, протяженность которых составляет 3 км 768 м, из них порядка 80% - стальные трубы, 20% - чугунные трубы;
- д. Красная Слобода, протяженность составляет 10 км 664 м, из них порядка 18% - стальные трубы, 6% - чугунные трубы, 76% - ПВХ;
- п. Ситники, протяженность сетей составляет 3 км 658 м, из них 83% - стальные трубы, 17% - чугунные трубы;
- п. Железнодорожный, протяженность - 5 км 365 м, из них 56% - стальные трубы, 38% - чугунные, 6% - асбестоцементные трубы;
- п. Керженец, протяженность сетей - 7 км 769 м, из них порядка 70% - стальные трубы, 30% - чугунные трубы;
- п. Пионерское, протяженностью 428 м, выполненные из стальных труб;
- п. Останкино, протяженностью 6 км 627 м;
- п. Ч. Борское - 7 км 160 м;
- п. Ямново - 1 км 231 м;
- п. Селищи - 2 км 190 м;
- п. Плотинки - 1 км 821 м;
- п. Ивановское - 4 км 560 м;
- п. Тугарино - 2 км 441 м;
- п. ППК - 17,0 км;
- д. Редькино - 2 км 108 м;
- п. Неклюдово - 27 км 610 м;
- п. Октябрьский - 29 км 833 м;
- п. Б. Пикино - 4 км 536 м;
- д. Оманово - 3 км 316 м;
- п. Керженец - 7 км 769 м;
- г. Бор - 188 км 524 м.
Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлено 516 пожарных гидрантов. Для водоснабжения частного сектора и неблагоустроенной застройки города установлено более 100 водоразборных колонок.
Основные технические проблемы сетей и сооружений водоснабжения:
1. Половина от общей протяженности трубопроводов имеет износ от 55% до 100%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (более 20%) и перерывы в водоснабжении потребителей.
2. Средний показатель аварийности на городских сетях водоснабжения составляет 0,2 аварии на 1 км сети (или 68 аварий в год на 341,5 км сети за 2012 год).
3. Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.
4. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.
5. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.
Общими проблемами отрасли водоснабжения являются:
1. Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений.
2. Высокая степень физического износа действующих основных фондов.
3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.
4. Несоответствие существующего учета водопотребления современным требованиям.
5. Высокие непроизводительные потери воды.
В связи с необходимостью решения указанных проблем и в целях соблюдения оптимального баланса количественных и качественных характеристик отрасли водоснабжения сформированы задачи данного проекта.
Водоотведение городского округа г. Бор представляет собой сложный комплекс сооружений и процессов. Хозяйственно-бытовые стоки от населения и предприятий города по дворовым и внутриквартальным сетям поступают на канализационно-насосные станции (всего 29 шт.), затем по самотечным и напорным коллекторам в Центральную городскую канализационно-насосную станцию.
Дополнительно в сети водоотведения происходит неорганизованное поступление стоков ливневых и талых вод при недостаточно развитой системе ливневой канализации города.
Далее канализационные стоки по дюкеру Д-1000 мм (8073,0 м - две нитки) поступают на станцию аэрации ОАО "Нижегородский Водоканал" г. Н. Новгорода.
От м-на Красногорка, м-на Неклюдово, м-на Боталово канализационные стоки поступают на канализационно-насосные станции (всего 8 шт.), затем по самотечным и напорным коллекторам поступают на очистные сооружения ф-ки ПОШ. На сегодняшний день исчерпан лимит приема сточных вод на очистные сооружения канализации фабрики ПОШ.
Для приема дополнительных объемов стоков от проектируемых объектов (жилых домов м-на Боталово-4, объектов м-на Красногорка) необходимо решить вопрос с увеличением лимита приема сточных вод ф-ой ПОШ.
Существуют также локальные бассейны канализования отдельных территорий городского округа г. Бор (д. Оманово, д. Красная Слобода, п. Неклюдово, п. Ситники, п. Железнодорожный, п. Останкино, д. Б.Орлы, п. Ч.Борское, д. Плотинки, д. Редькино, п. ППК).
Протяженность канализационных сетей городского округа по состоянию на 1-е января 2013 года составляет 215,51 км, из них порядка 56% - керамические трубы, 15% - чугунные трубы, 14% - стальные трубы, 12% - железобетонные трубы, 3% - прочие материалы.
На обслуживании ОАО "Борский Водоканал" находятся канализационные сети:
- д. Городищи, протяженность составляет 556 м, из них 82% - стальные трубы, 18% - ПВХ;
- п. Неклюдово, протяженность составляет 23090 м, из них 27% - ПВХ, 25% - асбестоцементные трубы, 22% - чугунные трубы, 18% - керамические трубы, 8% - стальные трубы;
- д. Оманово, протяженность составляет 2570 м, из них 100% - чугунные трубы;
- д. Красная Слобода, протяженность составляет 3320 м, из них 70% - чугунные трубы, 30% - стальные трубы;
- п. Ситники, протяженность составляет 4169 м, из них 73% - стальные трубы, 27% - чугунные трубы;
- п. Железнодорожный, протяженность составляет 4168 м, из них 42% - стальные трубы, 29% - керамические трубы, 21% - асбестоцементные трубы, 8% - чугунные трубы;
- п. Керженец, протяженность составляет 1674 м, из них 70% - керамические трубы, 20% - чугунные трубы, 10% - стальные трубы;
- п. Пионерский, протяженность составляет 1322 м, из них 100% - чугунные трубы;
- д. Редькино, протяженность составляет 5963 м;
- с. Останкино, протяженность составляет 3566 м;
- п. Большеорловское, протяженность составляет 3446 м;
- п. Чистое Борское, протяженность составляет 6853 м;
- п. Ямново, протяженность составляет 647 м;
- п. ППК, протяженность составляет 6251 м;
- д. Селищи, протяженность составляет 335 м;
- д. Плотинки, протяженность составляет 3112 м;
- п. Октябрьский, протяженность составляет 15515 м;
- г. Бор, протяженность составляет 118514 м.
Почти все магистральные коллекторы выстроены в 60-х годах 20 века и имеют износ от 55% до 100%.
Более половины дворовых и внутриквартальных сетей имеют износ свыше 55%.
Развитие центральных районов города и уплотнение застройки в настоящее время сдерживается из-за перегрузки и аварийного состояния следующих магистральных коллекторов и КНС:
- городской коллектор Д-1000 мм, 1200 мм протяженностью 2,8 км постройки 1968 г. (смещение труб, разгерметизация стоков, прогиб труб);
- физический износ насосов на ГКНС в эксплуатации с 1986 года;
- неудовлетворительное состояние сооружений и оборудования КНС.
Основные технические проблемы сетей и сооружений водоотведения:
- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом 100%;
- рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных и чугунных труб, вследствие длительных сроков службы;
- значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;
- недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;
- попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения из-за отсутствия локальных очистных сооружений.
Также существует много проблем по поселковым очистным сооружениям сточных вод.
Назрела необходимость их модернизации и реконструкции по следующим причинам:
- существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки по органическим загрязнениям, качество очищенных сточных вод не соответствует нормативам целевых показателей качества воды в водных объектах;
- неудовлетворительное техническое состояние сооружений механической очистки (решеток и песколовок), биологической очистки (аэротенков и минерализаторов);
- существующие технологии обработки осадков не обеспечивают решение проблемы утилизации осадков без создания техногенной нагрузки на окружающую среду;
- отсутствуют сооружения доочистки сточных вод от биогенных веществ;
- не соответствуют правилам безопасности сооружения по обеззараживанию стоков (хлораторные).
На всех поселковых очистных сооружениях сточных вод (кроме п. ППК) отсутствует обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты и на рельеф местности. Необходимо повсеместное восстановление сооружений по обеззараживанию стоков (хлораторных). В поселках Керженец, Пионерское, Ямново сооружения по очистке сточных вод отсутствуют совсем, что создает экологическую опасность окружающей природной среде.
На основании необходимости решения указанных проблем отрасли водоотведения с целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии района сформированы задачи данного инвестиционного проекта.
Цель инвестиционной программы: Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя, а также экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков.
Задачи инвестиционной программы:
- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения;
- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству питьевой воды;
- снижение нормативов потребления;
- обеспечение развития системы водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг по водоотведению;
- обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем; уменьшение техногенного воздействия на среду обитания.
3. ПРОГРАММА НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И МОДЕРНИЗАЦИИ
ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ
ОАО "БОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ" НА 2012 - 2015 ГОДЫ
N
Наименование мероприятия/адрес объекта
Ед. изм.
Цели реализации
мероприятия
Объемные показатели
Реализация мероприятий по годам,
ед. изм.
Финансовые потребности, тыс. руб.
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
1. Водоснабжение
1. Инвестиционный проект № 1. Мероприятия по строительству систем коммунальной инфраструктуры на подключение строящихся объектов
1.
Водоснабжение г. Бор от водозабора "Ивановский кордон" 2-я очередь, 2 этап (линейные объекты водоснабжения с сопутствующими сооружениями № 14, 15)
скв.
улучшение водоснабжения города
1
водовод к 14 скв. насосная станция 14 скв.
насосная станция 14 скв. ограждение
благоус. станции 14 скв.
ВЛ-10 кВ к скв. 15
4673,737
1733,187
1300,55
540,0
1100,0
2.
Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки в п. Керженец
рабочий проект
улучшение водоснабжения поселка
1
раб. проект
экспер.
1760,0
1200,0
560,0
Всего инвестиций за период, в т.ч.
6433,737
1733,187
2500,55
1100,0
1100,0
Привлеченные средства (плата за подключение)
6433,737
1733,187
2500,55
1100,0
1100,0
2. Инвестиционный проект № 2. Мероприятия по модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры и объектов, направленные на повышение качества оказываемых услуг
3.
Реконструкция трансформаторной подстанции на водозаборе "Ивановский кордон" (замена высоковольтных ячеек)
шт.
износ высоковольтных ячеек - 90%
6
проект, оборуд.
монтаж
3157,072
2277,072
880,0
4.
Установка устройства плавного пуска на насосы 2-го подъема на водозаборе "Ивановский кордон" (насосы 2, 3, 4, 6)
шт.
увеличение срока службы насосного
оборудования, снижение эксплуатационных затрат
4
4
500,0
500,0
5.
Реконструкция водозаборных сооружений в п. Неклюдово, ул. Чапаева, 19
сооруж.
улучшение качества очистки воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1
1
731,0
731,0
6.
Реконструкция здания водозабора в п. Железнодорожный, ул. Центральная, участок 19а
сооруж.
приведение здания в соответствие санитарным и строительным нормам
1
смр
3631,0
2131,0
1500,0
7.
Реконструкция водозаборных сооружений в с. Ямново
сооруж.
улучшение водоснабжения поселка
1
смр
1090,0
1090,0
8.
Реконструкция водозаборных сооружений п. Чистое Борское
сооруж.
улучшение водоснабжения поселка
1
смр
1090,0
1090,0
9.
Обследование и разработка технических решений для реконструкции станции водоочистки в с. Останкино
обоснов.
улучшение водоснабжения поселка
1
1
375,0
375,0
10.
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода по ул. М. Горького - ул. Ванеева в г. Бор
рабочий
проект
аварийное состояние трубопроводов
1
1
1870,0
1870,0
11.
Реконструкция водопровода от насосной станции 1-го подъема до РЧВ в п. ППК
км
аварийное состояние трубопроводов, увеличение пропускной способности
0,3
0,3
524,0
524,0
12.
Установка узлов учета воды
шт.
организация учета
2
1
0,7
0,3
1069,0
564,0
375,0
130,0
Всего инвестиций за период, в т.ч.
14037,072
3532,072
3575,0
3465,0
3465,0
Инвестиционная надбавка к тарифу
14037,072
3532,072
3575,0
3465,0
3465,0
2. Водоотведение
1. Инвестиционный проект № 1. Мероприятия по строительству систем коммунальной инфраструктуры на подключение строящихся объектов
13.
Установка блочной канализационно-насосной станции в д. Овечкино
куб. м/сут.
обеспечение канализования д. Овечкино
300
благоустройство
521,03
521,03
14.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Железнодорожный (замена оборудования, трубопроводов, реконструкция сооружения по сбросу очищенных сточных вод от биопруда до иловых карт)
сооруж.
улучшение канализования поселка
сооруж. по сбросу сточных вод
оборуд.
трубопр.
2099,94
699,98
699,98
699,98
Всего инвестиций за период, в т.ч.
2620,97
521,03
699,98
699,98
699,98
Привлеченные средства (плата за подключение)
2620,97
521,03
699,98
699,98
699,98
2. Инвестиционный проект № 2. Мероприятия по модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры и объектов, направленные на повышение качества оказываемых услуг
15.
Реконструкция участка канализационного коллектора от п. Октябрьский в районе АЗС № 320 "ЭКО-Бор", ул. Санаторная, 27
км
аварийное состояние трубопровода
0,31
0,31
1461,5
1461,5
16.
Диспетчеризация канализационно-насосных станций ОАО "Борский Водоканал"
шт.
модернизация управления насосным оборудованием
25
1
16
1253,0
363,0
890,0
17.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в д. Оманово (замена воздуходувок)
шт.
обеспечение требуемой степени очистки сточных вод, улучшение экологической обстановки
2
2
538,8
538,8
18.
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию городского канализационного коллектора в г. Бор (2 этап протяженностью 300 м)
рабочий
проект
аварийное состояние трубопроводов
1
0,5
0,5
1130,0
630,0
500,0
19.
Замена насоса СДВ 2700/26,5 на ЦКНС в г. Бор, ул. Санаторная
шт.
износ - 90%
1
1
3010,0
3010,0
20.
Обследование дюкерного перехода канализационного коллектора через р. Волга (снятие поперечного профиля и обследование оголенных участков коллектора)
км
обеспечение сохранности дюкера, избежание экологической катастрофы
1,28 (две
нитки)
1,28 (две нитки)
874,4
874,4
21.
Установка узлов учета сточных вод на канализационно-насосных станциях
шт.
учет сбрасываемых сточных вод
3
1
1
1
422,9
122,9
150,0
150,0
22.
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений в п. Красная Слобода
рабочий проект
обеспечение требуемой степени очистки сточных вод, улучшение экологической обстановки
1
р.п.
р.п.
р.п.
5886,89
116,89
2890,0
2880,0
Всего инвестиций за период, в т.ч.
14577,49
3477,49
3780,0
3660,0
3660,0
Инвестиционная надбавка к тарифу
14577,49
3477,49
3780,0
3660,0
3660,0
4. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Мероприятия
Время выполнения
Стоимость мероприятия, тыс. руб.
Источник финансирования
1
Водоснабжение г. Бор от водозабора "Ивановский кордон", 2-я очередь, 2 этап (линейные объекты водоснабжения с сопутствующими сооружениями № 14, 15)
2012 - 2015
4673,737
Плата за подключение
2
Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки в п.
Керженец
2013 - 2014
1760,0
Плата за подключение
3
Реконструкция трансформаторной подстанции на водозаборе "Ивановский кордон" (замена высоковольтных ячеек)
2012 - 2013
3157,072
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
4
Установка устройства плавного пуска на насосы 2-го подъема на водозаборе "Ивановский кордон" (насосы 2, 3, 4, 6)
2014
500,0
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
5
Реконструкция водозаборных сооружений в п. Неклюдово, ул. Чапаева, 19
2012
731,0
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
6
Реконструкция здания водозабора в п.
Железнодорожный, ул.
Центральная, участок 19а
2013 - 2014
3631,0
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
7
Реконструкция водозаборных сооружений в с. Ямново
2014
1090,0
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
8
Реконструкция водозаборных сооружений в п. Чистое Борское
2015
1090,0
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
9
Обследование и разработка технических решений для реконструкции станции водоочистки в с. Останкино
2015
375,0
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
10
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода по ул. М.
Горького - ул. Ванеева в г.
Бор
2015
1870,0
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
11
Реконструкция водопровода от насосной станции 1-го подъема до РЧВ в п. ППК
2012
524,0
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
12
Установка узлов учета воды
2013 - 2015
1069,0
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
13
Установка блочной канализационно-насосной станции в д. Овечкино
2012
521,03
Плата за подключение
14
Реконструкция канализационных очистных сооружений в п.
Железнодорожный (замена оборудования, трубопроводов, реконструкция сооружения по сбросу очищенных сточных вод от биопруда до иловых карт)
2013 - 2015
2100,0
Плата за подключение
15
Реконструкция участка канализационного коллектора от п. Октябрьский в р-не АЗС № 320 "ЭКО-Бор", ул.
Санаторная, 27
2012
1461,5
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
16
Диспетчеризация канализационно-насосных станций ОАО "Борский Водоканал"
2012 - 2013
1253,0
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
17
Реконструкция канализационных очистных сооружений в д.
Оманово (замена воздуходувок)
2012
538,8
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
18
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию городского канализационного коллектора в г. Бор (2 этап протяженностью 300 м)
2014 - 2015
1130,0
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
19
Замена насоса СДВ 2700/26,5 на ЦКНС в г. Бор, ул.
Санаторная
2015
3010,0
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
20
Обследование дюкерного перехода канализационного коллектора через р. Волга
2012
874,4
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
21
Установка узлов учета сточных вод на канализационно-насосных станциях
2012 - 2015
422,9
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
22
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений в п. Красная Слобода
2012 - 2014
5886,89
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
Всего инвестиций, в т.ч.
37669,269
новое строительство:
за счет привлеченных средств:
9054,707
- по водоснабжению
6433,737
- по водоотведению
2620,97
модернизация и реконструкция: за счет надбавки к тарифу:
28614,562
- по водоснабжению
14037,072
- по водоотведению
14577,49
5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
5.1. Введение
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ) ОАО "Борский Водоканал" разработал проект инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Открытого акционерного общества "Борский Водоканал" (ОАО "Борский Водоканал") на 2012 - 2015 годы" (далее - инвестиционная программа).
Данный проект инвестиционной программы разработан и представлен на утверждение в представительный орган городского округа с целью реализации программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа г. Бор до 2015 года".
В настоящие время в городе Бор, как, впрочем, и в других городах Российской Федерации, не урегулированы вопросы компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат на новое строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
Для обеспечения потребностей объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия данная инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей городского округа г. Бор.
Установление тарифов на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения и надбавок на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей необходимо для реализации инвестиционной программы, целью которой является:
- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрения современных технологий;
- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения городского округа г. Бор;
- полное возмещение затрат организации ОАО "Борский Водоканал", связанных с реализацией инвестиционной программы;
- обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения после установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" проект инвестиционной программы разработан ОАО "Борский Водоканал" на основе технического задания, утвержденного решением Совета депутатов городского округа г. Бор.
Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.
Для реализации программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа г. Бор до 2015 года" ОАО "Борский Водоканал" разработан проект инвестиционной программы, предусматривающей выполнение работ на сумму 37669,269 тыс. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей городского округа г. Бор, а также за счет платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.
Источники финансирования ОАО "Борский Водоканал" были рассмотрены с учетом критериев доступности этой инвестиционной программы для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, а также с учетом достижения задач, поставленных программой "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа г. Бор до 2015 года" в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения химической опасности и повышения объема оказываемых услуг.
Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:
- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры городского округа г. Бор путем повышения качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения;
- внедрением современной технологии обработки воды и утилизации осадков;
- предотвращением ежегодного ущерба окружающей природной среде;
- ростом мощности систем водоснабжения и водоотведения, связанным с увеличением зон водоснабжения, числа новых пользователей, новым строительством.
Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности ОАО "Борский Водоканал".
В данной инвестиционной программе представлен комплекс необходимых к выполнению мероприятий по подъему и транспортировке исходной (природной) воды до станции водоподготовки, обработке воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", транспортировке ее потребителям, очистке хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативных требований, обработке и утилизации осадков сточных вод.
5.2. Анализ существующих проблем и тенденций изменения
рынка услуг водоснабжения и водоотведения
Развитие рынка по оказанию услуг в области водоснабжения и водоотведения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием города Бор.
Планируемые к освоению Генеральным планом новые площадки под жилые микрорайоны потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а также за счет подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения уже существующих районов.
В этой связи мероприятия, намеченные данной инвестиционной программой, такие как: модернизация и расширение водозаборных сооружений "Ивановский кордон", ЦКНС, строительство магистральных водоводов и коллекторов - позволяют увеличить объем оказываемых услуг как за счет увеличения производительности, так и за счет экономии ресурсов и сокращения потерь воды.
Настоящая инвестиционная программа предусматривает рост объемов полезного отпуска продукции (услуг) и улучшение качества продукции. Увеличение объемов полезного отпуска планируется достичь за счет ввода новых скважин, сокращения количества аварий на сетях водопровода, а также сокращения потерь воды, связанных с ее транспортировкой.
Основное внимание в инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов, а также строительства новых технологических линий по обработке воды.
Мероприятия инвестиционной программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение пропускной способности системы водоотведения с увеличением на нее нагрузки при новом строительстве. Это достигается за счет модернизации магистральных коллекторов для обеспечения возможности подключения к системе новых районов застройки и отдаленных территорий.
5.3. Состав и структура финансовых источников
для реализации инвестиционной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей городского округа г. Бор, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и составят за период с 2012 по 2015 год 37669,269 тыс. руб.
За счет надбавки к тарифу, направляемой на модернизацию и реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры и объектов, необходимо реализовать мероприятия инвестиционной программы на сумму 28614,562 тыс. руб., в том числе:
- по услуге водоснабжения - 14037,072 тыс. руб.;
- по услуге водоотведения - 14577,49 тыс. руб.
За счет платы за подключение на строительство систем коммунальной инфраструктуры - 9054,707 тыс. руб., в том числе:
- по услуге водоснабжения - 6433,737 тыс. руб.;
- по услуге водоотведения - 2620,97 тыс. руб.
Таблица 1
Размер денежных средств, необходимых
для реализации инвестиционной программы, тыс. руб.
(период реализации - 2012 - 2015 гг.)
ВСЕГО
Водоснабжение
Водоотведение
37669,707
20470,809
17198,46
В том числе:
- за счет платы за подключение
6433,737
2620,97
- за счет надбавки к тарифу
14037,072
14577,49
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.
Привлеченные денежные средства (плата за подключение) будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части строительства или реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения с увеличением производственных мощностей.
В таблице 2 представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы.
Таблица 2
Финансовые потребности, необходимые для реализации
инвестиционной программы
Направление и источники капитальных вложений
Капитальные вложения по годам, тыс. руб.
Капитальные вложения за период, тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
I. По водоснабжению, в том числе за счет:
5265,259
6075,55
4565,0
4565,0
20 470,809
1. привлеченных средств (плата за подключение)
1733,187
2500,55
1100,0
1100,0
6433,737
2. надбавки к тарифу, направляемой на инвестиции
3532,072
3575,0
3465,0
3465,0
14037,072
II. По водоотведению, в том числе за счет:
3998,52
4480,0
4360,0
4360,0
17198,46
1. привлеченных средств (плата за подключение)
521,03
699,98
699,98
699,98
2620,97
2. надбавки к тарифу, направляемой на инвестиции
3477,49
3780,0
3660,0
3660,0
14577,49
5.4. Оценка риска для развития городского округа г. Бор
при возможных срывах в реализации инвестиционной программы
Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.
Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:
1) выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;
2) несоблюдение сроков реализации мероприятий;
3) недостаточное финансовое обеспечение;
4) использование не на полную мощность или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.
Наиболее нестабильной и несущей риск является плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, поскольку, как установлено пунктом 7 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", величина тарифа на подключение "устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых". В данном случае в качестве увеличения нагрузки выступают объемы водоснабжения и водоотведения, обеспечиваемые ОАО "Борский Водоканал". Пункт 5 статьи 12 этого же закона гласит, что "плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключенного организацией коммунального комплекса с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию". Следовательно, на практике сумма средств, ежегодно аккумулируемых ОАО "Борский Водоканал" за счет платы за подключение, зависит от количества таких договоров, объемов увеличения нагрузки, в них отраженных, и тарифа на подключение.
Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:
- привлечение заемных средств;
- использование собственных средств.
Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, надбавок к ним, а также тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.
5.5. Оценка социально-экономического влияния на стоимость
коммунальных услуг с учетом изменения тарифов
и надбавок к ним
Выполнен расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционной программы и дана оценка социально-экономического влияния на ожидаемую стоимость коммунальных услуг за 1 куб. м без НДС.
- Водоснабжение:
- в 2012 году - 15,16 руб.,
- в 2013 году - 16,52 руб.,
- в 2014 году - 17,21 руб.,
- в 2015 году - 18,21 руб.
- Водоотведение:
- в 2012 году - 25,62 руб.,
- в 2013 году - 27,95 руб.,
- в 2014 году - 29,14 руб.,
- в 2015 году - 30,86 руб.
5.6. Расчет показателей экономической эффективности
инвестиционной программы
По объектам вложения инвестиции делятся на реальные и финансовые инвестиции.
Реальные инвестиции - это вложения средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятия, наращивание его производственной мощности, освоение новых видов продукции или технологий, новое строительство.
Финансовые инвестиции - это долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции и другие.
При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций, финансовые инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта.
Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы.
В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.
Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.
Таблица 3
Размер денежных средств, необходимых для реализации
инвестиционной программы, тыс. руб.
(период реализации - 2012 - 2015 гг.)
ВСЕГО
Водоснабжение
Водоотведение
37669,269
20470,809
17198,46
В том числе:
- за счет платы за подключение
6433,737
2620,97
- за счет надбавки к тарифу
14037,072
14577,49
Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергоснабжение, усовершенствование технологии, внедрение средств механизации и автоматизации производства, совершенствование способов организации труда, производства и управления, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.
В качестве основных показателей экономической эффективности определены срок окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности.
1. Срок окупаемости:
- по водоснабжению:
Ток = 20470,809 /11977,0 = 1,7 года;
- по водоотведению:
Ток = 17198,46 /5578,0 = 3,1 года.
2. Индекс доходности инвестиций:
- по водоснабжению:
ИДИ = (11977,0 / 20470,809) + 1 = 1,585;
- по водоотведению:
ИДИ = (5578,0 / 17198,46) + 1 = 1,324.
Поскольку показатели индекса доходности по услуге водоснабжения и по услуге водоотведения больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.
3. Индекс рентабельности инвестиций:
- по водоснабжению:
ИРИ = (111762-108124) / 111762 + 1 = 1,03;
- по водоотведению:
ИРИ = (185135 - 179295) / 185135 + 1 = 1,0315.
Таким образом, данный проект является рентабельным: индекс рентабельности инвестиций больше 1.
Расчет эффективности инвестиционной программы в части
услуги водоснабжения
№ п/п
Показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
2
3
4
5
6
1
Полезный отпуск продукции, тыс. куб. м
6422
6500
6300
6300
2
Тариф ожидаемый, руб./куб. м
14,69
16,05
16,74
17,74
3
Объем выручки, тыс. руб.
94339
104325
105462
111762
4
Себестоимость продукции, тыс. руб.
83560
104258
104974
108124
5
Валовая прибыль, тыс. руб.
10779
67
488
3638
6
Налоги, тыс. руб.
2156
13
98
728
7
Прибыль после налогообложения, тыс. руб.
8623
54
390
2910
Расчет эффективности инвестиционной программы
в части услуги водоотведения
№ п/п
Показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
2
3
4
5
6
1
Полезный отпуск продукции, тыс. куб. м
5796
6300
6100
6100
2
Тариф ожидаемый, руб./куб. м
25,11
27,44
28,63
30,35
3
Объем выручки, тыс. руб.
145537
172872
174643
185135
4
Себестоимость продукции, тыс. руб.
159194
172310
174073
179295
5
Валовая прибыль, тыс. руб.
-13657
562
570
5840
6
Налоги, тыс. руб.
-
112
114
1168
7
Прибыль после налогообложения, тыс. руб.
-
450
456
4672
5.7. Предложения о размерах тарифа на подключение к системам
водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги
водоснабжения и водоотведения для потребителей
Для реализации инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2015 года на сумму 37669,269 тыс. руб., в том числе по услуге водоснабжения - 20470,809 тыс. руб., водоотведения - 17198,46 тыс. руб.
Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения городского округа г. Бор, платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, из бюджетов всех уровней и прочих источников (таблица 2 инвестиционной программы).
За счет доходных средств, направляемых на инвестиции, предполагается освоить 28614,562 тыс. руб., в том числе:
- по водоснабжению - 14037,072 тыс. руб.;
- по водоотведению - 14577,49 тыс. руб.
За счет привлеченных средств - 9054,707 тыс. руб., в том числе:
- по водоснабжению - 6433,737 тыс. руб.;
- по водоотведению - 2620,97 тыс. руб.
Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей выполнен в Приложении 1 к инвестиционной программе.
Размер надбавки к тарифу на услуги водоснабжения составит 0,55 руб. с НДС.
Размер надбавки к тарифу на услуги водоотведения составит 0,60 руб. с НДС (представлен в Приложении 2 к инвестиционной программе).
Тариф на подключение к системе водоснабжения и водоотведения за 1 куб. м/ч составит (Приложение № 3):
- водоснабжение - 36065,57 руб. с НДС;
- водоотведение - 42424,24 руб. с НДС.
Приложение 1
РАСЧЕТ
НАДБАВКИ К ТАРИФУ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2012 - 2015 ГОДЫ
Таблица 1
Модернизация и реконструкция инфраструктуры
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Финансовые потребности, тыс. руб.
Этапы реализации и объем капиталовложений на соответствующий год
2012
2013
2014
2015
физ. объем
затраты, тыс. руб.
физ. объем
затраты, тыс. руб.
физ. объем
затраты, тыс. руб.
физ. объем
затраты, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Реконструкция трансформаторной подстанции на водозаборе "Ивановский кордон" (замена высоковольтных ячеек)
шт.
3157,072
2277,072
880,0
2
Установка устройства плавного пуска на насосы 2-го подъема на водозаборе "Ивановский кордон" (насосы 2, 3, 4, 6)
шт.
500,0
4
500,0
3
Реконструкция водозаборных сооружений в п. Неклюдово, ул. Чапаева, 19
сооруж.
731,0
1
731,0
4
Реконструкция здания водозабора в п. Железнодорожный, ул. Центральная, участок 19а
сооруж.
3631,0
2131,0
1500,0
5
Реконструкция водозаборных сооружений в с. Ямново
сооруж.
1090,0
1
1090,0
6
Реконструкция водозаборных сооружений в п. Чистое Борское
сооруж.
1090,0
1
1090,0
7
Обследование и разработка технических решений для реконструкции станции водоочистки в с. Останкино
обосн.
375,0
1
375,0
8
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода по ул. М. Горького - ул. Ванеева
проект
1870,0
1
1870,0
9
Реконструкция водопровода от насосной станции 1-го подъема до РЧВ в п. ППК
км
524,0
0,3
524,0
10
Установка узлов учета воды
шт.
1069,0
1
564,0
0,7
375,0
0,3
130,0
Итого по модернизации и реконструкции
14037,072
3532,072
3575,0
3465,0
3465,0
Примечание: Финансовые потребности определены с учетом НДС и налога на прибыль.
Объем реализации воды в 2012 году - 6422,0 тыс. куб. м,
объем реализации воды в 2013 году - 6500,0 тыс. куб. м,
объем реализации воды в 2014 году - 6300,0 тыс. куб. м,
объем реализации воды в 2015 году - 6300,0 тыс. куб. м.
Приложение 2
РАСЧЕТ
НАДБАВКИ К ТАРИФУ НА УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2012 - 2015 ГОДЫ
Таблица 1
Модернизация и реконструкция инфраструктуры
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Финансовые потребности, тыс. руб.
Этапы реализации и объем капиталовложений на соответствующий год
2012
2013
2014
2015
физ. объем
затраты, тыс. руб.
физ. объем
затраты, тыс. руб.
физ. объем
затраты, тыс. руб.
физ. объем
затраты, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Реконструкция участка канализационного коллектора от п. Октябрьский в р-не АЗС № 320 "ЭКО-Бор", ул. Санаторная, 27
км
1461,5
0,31
1461,5
2
Диспетчеризация канализационно-насосных станций ОАО "Борский Водоканал"
шт.
1253,0
1
363,0
16
890,0
3
Реконструкция канализационных очистных сооружений в д. Оманово (замена воздуходувок)
шт.
538,8
2
538,8
4
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию городского канализационного коллектора в г. Бор (2 этап протяженностью 300 м)
проект
1130,0
0,5
630,0
0,5
500,0
5
Замена насоса СДВ 2500/28,5 на ЦКНС в г. Бор, ул. Санаторная
шт.
3010,0
1
3010,0
6
Обследование дюкерного перехода канализационного коллектора через р.
Волга
км
874,4
1,28 (две нитки)
874,4
7
Установка узлов учета сточных вод на канализационно-насосных станциях
шт.
422,9
1
122,9
1
150,0
1
150,0
8
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию КОС в п. Красная Слобода
р.п.
5886,89
116,89
2890,0
2880,0
Итого по модернизации и реконструкции
14577,49
3477,49
3780,0
3660,0
3660,0
Примечание: Финансовые потребности определены с учетом НДС и налога на прибыль.
Объем реализации услуг водоотведения на 2012 год - 5796,0 тыс. куб. м,
объем реализации услуг водоотведения на 2013 год - 6300,0 тыс. куб. м,
объем реализации услуг водоотведения на 2014 год - 6100,0 тыс. куб. м,
объем реализации услуг водоотведения на 2015 год - 6100,0 тыс. куб. м.
Приложение 3
РАСЧЕТ
ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ Г. БОР
Финансирование строительства объектов водоснабжения и водоотведения инвестиционной программы, разработанной на 2012 - 2015 гг., предусматривается за счет платы за подключение к сетям водопровода и канализации вновь подключаемых объектов и составит 9054,707 тыс. руб.,
в т.ч.
водоснабжение - 6433,737 тыс. руб.,
водоотведение - 2620,97 тыс. руб.
Суммарная заявленная нагрузка по водопотреблению на 2012 - 2015 гг. - 178,39 куб. м/ч (см. техническое задание).
Суммарная заявленная нагрузка по водоотведению на 2012 - 2015 гг. - 61,78 куб. м/ч (см. техническое задание).
Исходя из ожидаемой нагрузки определяется тариф на подключение к системам коммунальной инфраструктуры:
Водоснабжение: 6433737 руб. / 178,39 куб. м/ч = 36065,57 руб.
Водоотведение: 2620970 руб. / 61,78 куб. м/ч = 42424,24 руб.
Тариф за 1 куб. м/ч на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения:
36065,57 руб. с НДС - водоснабжение;
42424,24 руб. с НДС - водоотведение.
------------------------------------------------------------------